Cryptoracle：賦能機(jī)構(gòu) Altcoin 市場前所未有的可見性
私域信息正成為量化投資中最具信噪比的數(shù)據(jù)源。Cryptoracle 正在嘗試構(gòu)建一整套圍繞“非結(jié)構(gòu)化社群行為數(shù)據(jù)”的采集、建模與指標(biāo)化系統(tǒng)，并以此為底座，為 Altcoin 市場的策略構(gòu)建與機(jī)構(gòu)投資提供高頻、可驗(yàn)證的數(shù)據(jù)信號(hào)。本文將簡要介紹 Cryptoracle 的數(shù)據(jù)體系、應(yīng)用邏輯與市場定位，解析其為何能夠填補(bǔ)當(dāng)前量化市場中的關(guān)鍵缺口。
團(tuán)隊(duì)與公司結(jié)構(gòu)
Cryptoracle 由 AIVIX 團(tuán)隊(duì)構(gòu)建，其公司主體 AIVIX SDN.BHD 于 2025 年注冊于馬來西亞，由 Bitrise 領(lǐng)投孵化。整體治理架構(gòu)明確：通過開曼 BVI 架構(gòu)搭建控股平臺(tái) Aivix Horizon Holdings Ltd，由 Bitrise、Skyslor 基金與創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)自然人持股，并設(shè)計(jì)有覆蓋技術(shù)骨干與數(shù)據(jù)供給側(cè)的長期激勵(lì)計(jì)劃。
作為加密市場中少數(shù)具備實(shí)體金融科技資質(zhì)的公司，AIVIX 選擇以“數(shù)據(jù)+股權(quán)”的路徑推進(jìn)發(fā)展，目標(biāo)是在合規(guī)前提下構(gòu)建穩(wěn)定且差異化的價(jià)值壁壘。
邏輯起點(diǎn)：私域社群是最接近“市場共識(shí)”的數(shù)據(jù)源
在 Altcoin 領(lǐng)域，主流數(shù)據(jù)平臺(tái)多聚焦于鏈上數(shù)據(jù)與公開市場交易行為，然而真正驅(qū)動(dòng)價(jià)格波動(dòng)的——往往藏于難以量化的私域之中：
項(xiàng)目社群 中的情緒波動(dòng)
KOL 群聊 中的喊單與討論
VIP 群 與核心持倉者的行為同步
這些非公開渠道不僅反映了市場預(yù)期，更是共識(shí)形成的起點(diǎn)。Cryptoracle 的任務(wù)，正是將這些行為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、可追溯、可量化，轉(zhuǎn)化為機(jī)構(gòu)可調(diào)用的交易信號(hào)。
產(chǎn)品體系：從社群到信號(hào)的一體化數(shù)據(jù)鏈
Cryptoracle 的數(shù)據(jù)引擎由三大系統(tǒng)構(gòu)成：
1）私域數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
通過云主機(jī)、物理終端與移動(dòng)設(shè)備的多終端爬蟲矩陣，長期運(yùn)行超千個(gè)賬戶，實(shí)時(shí)覆蓋 3200+ 加密社群（其中包括 380 個(gè) VIP 群）。社群來源包括 Telegram、Discord、微信、飛書、Snackshort、Reddit、幣安廣場等。
2）質(zhì)量評價(jià)與結(jié)構(gòu)化引擎
團(tuán)隊(duì)基于自研的“社群質(zhì)量評價(jià)體系”對社群規(guī)模、活躍度、密度與治理指標(biāo)進(jìn)行打分，并構(gòu)建標(biāo)簽化字段庫。目前已累計(jì)回測數(shù)據(jù)量超過 50G，字段超過 100 個(gè)，指標(biāo)體系超 30 個(gè)。
3）指標(biāo)服務(wù)生成
以每日超 22 萬條的語義抽取結(jié)果為基礎(chǔ)，為量化策略方提供“KOL情緒指數(shù)”“幣種熱度趨勢”“社群流入流出監(jiān)控”等標(biāo)準(zhǔn)化或定制化指標(biāo)服務(wù)，同時(shí)支持專屬模型訓(xùn)練、API調(diào)用與本地部署，滿足不同量級客戶的合規(guī)需求。
市場缺口：為何 Altcoin 策略離不開私域數(shù)據(jù)
Altcoin 市場當(dāng)前面臨如下結(jié)構(gòu)性難題：
鏈上數(shù)據(jù)難以映射實(shí)際博弈結(jié)構(gòu)：真實(shí)的買賣方預(yù)期往往藏于封閉社群之中，鏈上表現(xiàn)是滯后的反映；
價(jià)格波動(dòng)頻繁，但缺乏可預(yù)測信號(hào)：多數(shù)策略依賴歷史走勢，無法前瞻性布局；
缺乏流動(dòng)性建?；A(chǔ)，套利空間壓縮：項(xiàng)目分布分散，市場情緒不易捕捉。
Cryptoracle 提供的私域數(shù)據(jù)，正填補(bǔ)上述缺口。通過結(jié)構(gòu)化分析海量的加密社群行為，幫助機(jī)構(gòu)預(yù)判情緒趨勢、監(jiān)測項(xiàng)目熱度、捕捉早期資金動(dòng)向，為策略設(shè)計(jì)與因子優(yōu)化提供切實(shí)依據(jù)。
核心數(shù)據(jù)能力與成果
截至目前，Cryptoracle 已完成：
日均處理行為數(shù)據(jù)：60萬條+
私域社群覆蓋度：30%（目標(biāo)提升至50%）
覆蓋用戶互動(dòng)總數(shù)：26億次（去重后1.2億用戶）
活躍發(fā)言用戶：每日120萬+
已支持的策略幣種池：TOP 50+，即將擴(kuò)展至200個(gè)
相關(guān)數(shù)據(jù)已在多個(gè)策略系統(tǒng)中成功回測驗(yàn)證，平均策略增強(qiáng)幅度達(dá)到 3%-5%。
典型策略研究：數(shù)據(jù)如何變成交易優(yōu)勢
▍多幣種輪動(dòng)策略
信號(hào)來源：幣種在社群中的提及量及其變化速率
執(zhí)行邏輯：每 1 小時(shí)調(diào)倉，選取熱度上升前五幣種
回測結(jié)果：在原有基準(zhǔn)收益上提升約 5%
▍網(wǎng)格交易增強(qiáng)策略
關(guān)鍵信號(hào)：社群情緒動(dòng)量、KOL情緒方向、輿情趨勢變化
增強(qiáng)方式：結(jié)合波動(dòng)率預(yù)測模塊，動(dòng)態(tài)調(diào)整網(wǎng)格邊界，避免在高風(fēng)險(xiǎn)階段入場
策略模型由 Cryptoracle開發(fā)，目前已進(jìn)入實(shí)盤試用階段。
商業(yè)化路徑與客戶結(jié)構(gòu)
目前，Cryptoracle 已形成標(biāo)準(zhǔn)化與定制化并行的商業(yè)服務(wù)模型：
標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)訂閱：適用于中小策略機(jī)構(gòu)，按月付費(fèi)
定制模型訓(xùn)練：為特定策略需求訓(xùn)練信號(hào)生成模型
API與本地部署：面向高頻交易機(jī)構(gòu)與量化基金
聯(lián)合計(jì)劃：與 Matrixport、Meta Alpha、BitonEx 等合作
總結(jié)：用私域數(shù)據(jù)打造“共識(shí)驅(qū)動(dòng)型策略”
傳統(tǒng)市場關(guān)注資產(chǎn)，Cryptoracle 關(guān)注行為；傳統(tǒng)指標(biāo)追蹤走勢，Cryptoracle 提前捕捉“預(yù)期結(jié)構(gòu)”。
通過將私域社群這一“市場共識(shí)生成器”結(jié)構(gòu)化、量化，Cryptoracle 正在構(gòu)建一套新范式的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。隨著 Altcoin 策略持續(xù)進(jìn)化，對“信息源唯一性”與“數(shù)據(jù)解讀能力”的要求也水漲船高，Cryptoracle 不僅是數(shù)據(jù)提供方，更是共識(shí)認(rèn)知的生成引擎。
從 KOL 群到指標(biāo)，從社群標(biāo)簽到交易策略，這套機(jī)制正逐步成為新一代加密量化策略的底層驅(qū)動(dòng)邏輯。
